Flux de tresorerie exemple

Tableau des flux de trésorerie

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L’établissement du tableau de flux de trésorerie exige que le compte de résultat et le bilan soient préalablement établis.

Tableau des flux de trésorerie

 Bilan N-1Bilan NFlux de trésorerie NFlux
Exploitation 1
Investissement 2
Financement 3
1 ACTIF233466
10 ACTIFS CIRCULANTS169402
100 Liquidités99173+74Variation de la trésorerie
Somme des flux de trésorerie
106 Avoirs à court terme cotés en bourse1214-21
110 Créances résultant de livraisons et prestations1090-801
114 Autres créances à court terme055-551
120 Stocks et prestations non facturées4058-181
130 Compte de régularisation de l’actif812-41
14 ACTIFS IMMOBILISES6464
140 Immobilisations financières2128-71 (ajustements de valeur)
2 (acquisitions/cessions)
148 Participations03-31 (ajustements de valeur)
2 (acquisitions/cessions)
150 Immobilisations corporelles meubles3827+111 (amortissements et ajustements de valeur)
2 (acquisitions/cessions)
160 Immobilisations corporelles immeubles0001 (amortissements et ajustements de valeur)
2 (acquisitions/cessions)
170 Immobilisations incorporelles56-12
180 Capital non versé : capital social, capital de fondation0003
2 PASSIF233466
20 DETTES A COURT TERME 148387
200 Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services 7678+21
210 Dettes à court terme rémunérés37180+1433
220 Autres dettes à court terme1499+851
230 Passifs de régularisation et provisions à court terme2130+91
24 DETTES A LONG TERME033
240 Dettes à long terme rémunérées033+333
250 Autres dettes à long terme0001
260 Provisions à long termes et provisions légales0001
28 FONDS/CAPITAL PROPRES8546
280 Capital social ou capital de fondation202003
290 Réserves6566+13
Bénéfice (+) / Perte de l'exercice (-)-40-401

 

 

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